中船财务公司跨境资金池扩容(财务公司跨境)

作为集团授权的主办企业，日前财务公司跨境，中船财务公司跨境资金集中运营管理业务扩容备案获国家外汇管理局上海市分局正式批复，标志着公司司库体系中境外资金管理板块取得又一重大进展。

本次扩容升级后，入池境内外成员单位由54家增至77家，核定集中的外债额度约213亿美元，对外放款额度约35亿美元。通过跨境资金池，公司能够为集团成员单位提供更加便利、高效的全球资金本外币一体化运营管理服务，使集团在全球范围内实现对资金余缺的调剂。

继三季度开展跨境人民币掉期贷款业务之后，通过扩容后的跨境资金池，公司对新入池境外企业发放跨境外币贷款2.5亿美元、人民币贷款6000万元，一方面充分打通了集团境内外的美元头寸壁垒，真正实现了全球范围内的资金余缺调剂中枢作用；另一方面较好地保障了集团全口径外部有息负债压降工作，2022年通过跨境资金池合计降低集团外部有息负债约人民币45亿元，在美联储持续加息的背景下帮助成员单位有效控制利率风险、降低融资成本。同时，新扩容的跨境资金池还帮助集团国产大型邮轮运营主体获得了宝贵的流动性补充，为国产大型邮轮投产运营提供了专业的支撑。

今后，中船财务公司将进一步发挥跨境资金池业务的各项优势，不断提升金融服务能力财务公司跨境，持续丰富金融服务手段，有效实现跨境本外币业务一体化处理，为更好服务实体经济、助力高质量发展做出更大贡献。

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文字字：高大倩 奚磊磊

审核核：王志军 程度欣