登录

1: 关注

121: 浏览

什么是单位净值和累计净值

好问题 0评论收藏举报

2 回答

火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-16 18:35

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额,壹佰金上面就有。

赞同 0 0评论

火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2022-06-16 18:19

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额,壹佰金上面就有。

赞同 0 0评论

问题动态

发布时间: 2022-06-16 18:19

更新时间: 2022-06-16 18:19

推荐内容

问财政局下面的中小企业投资担保公司是什么性质的单位？: 242 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问采购单位将变价讯息传达至商店后怎么办？: 196 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问公积金管理是个什么样的性质的单位它是国家事业单位吗？: 183 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问中保财产保险有限公司归什么单位?: 259 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问查询某企业单位有没有注册过: 216 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问员工离职单位怎么处理员工公积金: 224 浏览 1 关注 3 回答 0 评论

问企业年金转单位怎么办: 198 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问员工向单位借款怎么写借据: 167 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问工商联是什么性质的单位他的最高级别是工商总局吗?: 763 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

问哪里能购买VR党建教育？需要帮企业单位采购。: 210 浏览 1 关注 1 回答 0 评论

火鲤鱼 © 2024 专注小微企业服务冀ICP备09002609号-8