出纳的岗位职责具体包括

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火鲤鱼用户用户来自于: 未知
2023-03-28 19:03

　　出纳的岗位职责具体包括：

　　1、负责公司日常的费用报销；

　　2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；

　　5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

　　6、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额；

　　7、每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监；

　　8、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

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